Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000450375

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 7.220,99

Valor da cota

R$ 0,72

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FRANKLIN SERVTEC ENERGIA – FIP – MULT – RESP LIMITADA

24.987.582/0001-00

FIP

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

FRANKLIN ALTERNATIVES

FRANKLIN SERVTEC ENERGIA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

24.987.582/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE A

S0000450375

Dados periódicos

Atualizado: 04/08/2026, 16h29

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 7.220,99	R$ 0,722099	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/06/2026	R$ 7.221,86	R$ 0,722186	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/05/2026	R$ 7.221,48	R$ 0,722148	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/04/2026	R$ 7.221,57	R$ 0,722157	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/03/2026	R$ 7.218,73	R$ 0,721873	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/02/2026	R$ 7.221,52	R$ 0,722152	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/01/2026	R$ 7.222,97	R$ 0,722297	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/12/2025	R$ 7.223,56	R$ 0,722356	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/11/2025	R$ 7.723,26	R$ 0,772326	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/10/2025	R$ 7.724,70	R$ 0,772470	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/09/2025	R$ 7.725,50	R$ 0,772550	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/08/2025	R$ 7.726,45	R$ 0,772645	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/07/2025	R$ 7.727,31	R$ 0,772730	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/06/2025	R$ 7.728,39	R$ 0,772830	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/05/2025	R$ 7.737,35	R$ 0,773730	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/04/2025	R$ 7.750,58	R$ 0,775058	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/03/2025	R$ 7.758,99	R$ 0,775899	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/02/2025	R$ 7.769,62	R$ 0,776960	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/01/2025	R$ 7.780,24	R$ 0,778020	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/12/2024	R$ 7.794,64	R$ 0,779460	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/11/2024	R$ 8.106,29	R$ 0,810620	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/10/2024	R$ 8.167,64	R$ 0,816760	R$ 0,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.