Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 79,70
10/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OMAHA - FIDC NP
26.111.863/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLP CAPITAL
Classe
OMAHA - FIDC NP
26.111.863/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OMAHA - FIDC NP SUBORDINADA
S0000449539
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 79,700276 | R$ 0,00 | R$ 340.224,54 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 11.513.513,72 | R$ 2.697,131210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2023 | R$ 11.474.566,24 | R$ 2.688,007457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/12/2022 | R$ 11.432.060,63 | R$ 2.678,050184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2022 | R$ 11.389.712,48 | R$ 2.668,129796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2022 | R$ 11.386.037,45 | R$ 2.667,268892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2022 | R$ 11.382.363,61 | R$ 2.666,408266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2022 | R$ 11.378.690,95 | R$ 2.665,547918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2022 | R$ 11.375.019,48 | R$ 2.664,687847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2022 | R$ 11.336.540,50 | R$ 2.655,673842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2022 | R$ 11.294.546,18 | R$ 2.645,836343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/04/2022 | R$ 11.252.707,43 | R$ 2.636,035285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2022 | R$ 11.212.832,78 | R$ 2.626,694335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/02/2022 | R$ 11.169.494,30 | R$ 2.616,541955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2022 | R$ 11.135.303,49 | R$ 2.608,532490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2021 | R$ 11.097.635,41 | R$ 2.599,708445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2021 | R$ 11.056.526,08 | R$ 2.590,078260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/10/2021 | R$ 11.017.346,61 | R$ 2.580,900162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2021 | R$ 10.980.077,55 | R$ 2.572,169590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2021 | R$ 10.938.413,39 | R$ 2.562,409434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2021 | R$ 3.542.148,20 | R$ 829,776096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/08/2021 | R$ 3.542.837,96 | R$ 829,937678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |