Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DUO BANK FIDC SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000449490

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,29

12/05/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DUO BANK FIDC

27.531.264/0001-28

FIDC

MASTER S/A CORRETORA

BRAVA CAPITAL

DUO BANK FIDC

27.531.264/0001-28

NÃO SE APLICA

DUO BANK FIDC SUBORDINADA JUNIOR

S0000449490

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2020	R$ 0,00	R$ 0,291104	R$ 0,00	R$ 9,99	0
11/05/2020	R$ 0,12	R$ 0,002911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 20.557,05	R$ 598,424973	R$ 18.840,62	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 1.653,77	R$ 576,578869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 1.664,22	R$ 580,222211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 23.323,36	R$ 8.131,576053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 24.114,73	R$ 8.407,483355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 24.953,23	R$ 8.699,822303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 32.245,51	R$ 11.242,240266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 33.417,84	R$ 11.650,967420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 34.590,22	R$ 12.059,712006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 35.762,64	R$ 12.468,470538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 36.935,11	R$ 12.877,246503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 38.107,63	R$ 13.286,039899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 39.280,18	R$ 13.694,843773	R$ 2.000,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 46.806,55	R$ 17.194,348037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 44.452,89	R$ 16.329,732953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 46.404,79	R$ 17.046,761828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 47.624,10	R$ 17.494,674364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 56.529,78	R$ 20.766,168662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 67.261,52	R$ 24.708,464615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 68.752,38	R$ 25.256,130822	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.