Patrimônio líquido
R$ 9.928.865,24
subclasse
R$ 9.928.865,24
R$ 0,72
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FRANKLIN SERVTEC ENERGIA – FIP – MULT – RESP LIMITADA
24.987.582/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
FRANKLIN ALTERNATIVES
Classe
FRANKLIN SERVTEC ENERGIA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.987.582/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE D
S0000449482
Atualizado: 04/08/2026, 16h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.928.865,24 | R$ 0,722099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 9.930.053,51 | R$ 0,722186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 9.929.534,18 | R$ 0,722148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 9.929.654,21 | R$ 0,722157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 9.925.753,61 | R$ 0,721873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 9.929.592,48 | R$ 0,722152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 9.931.586,77 | R$ 0,722297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 9.932.398,68 | R$ 0,722356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 10.619.486,62 | R$ 0,772326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 10.621.462,75 | R$ 0,772470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 10.622.568,48 | R$ 0,772550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 10.623.870,71 | R$ 0,772645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 10.625.050,08 | R$ 0,772730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 10.626.537,35 | R$ 0,772830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 10.638.859,69 | R$ 0,773730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 10.657.052,44 | R$ 0,775058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 10.668.614,62 | R$ 0,775899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 10.683.233,03 | R$ 0,776960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 10.697.829,83 | R$ 0,778020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 10.717.631,13 | R$ 0,779460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 11.146.146,53 | R$ 0,810620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 11.230.505,33 | R$ 0,816760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |