Patrimônio líquido
R$ 102.222.285,31
subclasse
R$ 102.222.285,31
R$ 5.067,69
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INVISTA III FIDC – RESP LIMITADA
26.489.103/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INVISTA III FIDC – RESP LIMITADA
26.489.103/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000448915
Atualizado: 07/08/2026, 09h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 102.222.285,31 | R$ 5.067,694772 | R$ 0,00 | R$ 49.999.999,97 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 136.418.699,99 | R$ 6.762,990386 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 145.350.738,71 | R$ 7.205,798388 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 158.097.724,79 | R$ 7.837,733337 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 180.126.358,31 | R$ 8.929,808227 | R$ 0,00 | R$ 35.000.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 212.937.589,44 | R$ 10.556,433028 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 225.319.296,99 | R$ 11.170,259205 | R$ 0,00 | R$ 19.999.999,97 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 237.912.271,43 | R$ 11.794,558990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 235.141.884,91 | R$ 11.657,216401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 230.518.273,66 | R$ 11.427,999744 | R$ 9.962.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 216.180.591,49 | R$ 11.202,124887 | R$ 21.916.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 190.068.132,31 | R$ 10.972,797129 | R$ 7.969.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 176.539.642,18 | R$ 10.638,859862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 170.525.728,24 | R$ 10.276,441615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 168.044.082,64 | R$ 10.126,889484 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 181.405.583,39 | R$ 10.932,097494 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 200.397.089,17 | R$ 12.076,588137 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 185.865.555,58 | R$ 12.106,229639 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 181.854.175,85 | R$ 12.107,205234 | R$ 0,00 | R$ 23.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 198.768.847,93 | R$ 13.233,324034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 196.884.913,26 | R$ 13.107,898354 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 189.934.372,95 | R$ 12.974,654506 | R$ 19.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |