Patrimônio líquido
R$ 11.609.905,05
subclasse
R$ 11.609.905,05
R$ 25.132,93
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
24
-
Fundo/Casca
VOX IMPACT INVESTING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE
21.498.330/0001-29
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VOX CAPITAL
Classe
VOX IMPACT INVESTING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE
21.498.330/0001-29
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VOX IMPACT INVESTING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT- IS RESPONSABILIDADE - CLASSE B
S0000448214
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.609.905,05 | R$ 25.132,932762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 11.610.312,16 | R$ 25.133,814067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 11.610.719,29 | R$ 25.134,695416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 11.611.125,97 | R$ 25.135,575790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 11.611.530,70 | R$ 25.136,451943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 11.611.937,63 | R$ 25.137,332858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 11.612.344,46 | R$ 25.138,213557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 11.612.751,42 | R$ 25.139,094537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 11.613.158,29 | R$ 25.139,975323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 11.613.564,57 | R$ 25.140,854831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 11.613.969,75 | R$ 25.141,731958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 11.614.374,97 | R$ 25.142,609172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 11.614.771,90 | R$ 25.143,468439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 11.615.168,89 | R$ 25.144,327837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 11.615.565,78 | R$ 25.145,187018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 11.615.965,87 | R$ 25.146,053126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 11.616.366,01 | R$ 25.146,919343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 11.616.766,11 | R$ 25.147,785473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 11.617.166,34 | R$ 25.148,651884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 11.617.566,70 | R$ 25.149,518577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 11.617.966,96 | R$ 25.150,385053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2026 | R$ 11.618.367,04 | R$ 25.151,251140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |