Patrimônio líquido
R$ 53.383.303,68
subclasse
R$ 53.383.303,68
R$ 1.892,33
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA
S0000448184
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 53.383.303,68 | R$ 1.892,328786 | R$ 0,00 | R$ 5.499.999,98 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 56.356.436,35 | R$ 1.997,720250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 52.813.518,26 | R$ 1.872,131060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 50.359.852,21 | R$ 1.785,153624 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 45.543.012,34 | R$ 1.720,791458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 40.235.401,64 | R$ 1.520,249362 | R$ 996.214,39 | R$ 1.500.000,01 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 39.232.127,19 | R$ 1.518,551190 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,38 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 42.020.598,60 | R$ 1.626,484073 | R$ 6.500.000,00 | R$ 1.499.999,99 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 33.565.239,87 | R$ 1.537,115712 | R$ 0,00 | R$ 7.500.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 40.811.576,86 | R$ 1.868,960754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 38.831.464,90 | R$ 1.778,281789 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 41.596.203,76 | R$ 1.904,892639 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,01 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 50.465.661,87 | R$ 2.311,068297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 46.851.796,91 | R$ 2.145,571830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 45.886.853,70 | R$ 2.101,382384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 39.139.680,00 | R$ 1.792,396459 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 43.793.787,65 | R$ 2.005,530702 | R$ 0,00 | R$ 2.999.999,99 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 50.080.796,99 | R$ 2.293,443461 | R$ 0,00 | R$ 2.578.771,99 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 51.423.956,72 | R$ 2.354,953283 | R$ 0,00 | R$ 2.578.179,80 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 55.619.519,82 | R$ 2.547,088539 | R$ 0,00 | R$ 1.719.209,68 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 51.539.200,29 | R$ 2.360,230847 | R$ 0,00 | R$ 1.721.888,63 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 48.675.091,67 | R$ 2.229,069372 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |