Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000447455

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12.733,46

22/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL

26.405.893/0001-49

FIDC

VÓRTX DTVM

QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.

FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL

26.405.893/0001-49

Não

NÃO SE APLICA

FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL SENIOR

S0000447455

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2019	R$ 0,00	R$ 12.733,460719	R$ 0,00	R$ 61.120.611,45	0
18/04/2019	R$ 61.120.611,45	R$ 12.733,460719	R$ 0,00	R$ 0,00	108
17/04/2019	R$ 61.088.033,13	R$ 12.726,673569	R$ 0,00	R$ 0,00	108
16/04/2019	R$ 61.055.472,18	R$ 12.719,890038	R$ 0,00	R$ 0,00	108
15/04/2019	R$ 61.022.928,58	R$ 12.713,110121	R$ 0,00	R$ 0,00	108
12/04/2019	R$ 60.990.402,33	R$ 12.706,333819	R$ 0,00	R$ 0,00	108
11/04/2019	R$ 60.957.893,42	R$ 12.699,561129	R$ 0,00	R$ 0,00	108
10/04/2019	R$ 60.925.401,84	R$ 12.692,792050	R$ 0,00	R$ 0,00	108
09/04/2019	R$ 60.892.927,57	R$ 12.686,026577	R$ 0,00	R$ 0,00	108
08/04/2019	R$ 60.860.470,61	R$ 12.679,264710	R$ 0,00	R$ 0,00	108
05/04/2019	R$ 60.828.030,96	R$ 12.672,506450	R$ 0,00	R$ 0,00	108
04/04/2019	R$ 60.795.608,59	R$ 12.665,751790	R$ 0,00	R$ 0,00	108
03/04/2019	R$ 60.763.203,50	R$ 12.659,000729	R$ 0,00	R$ 0,00	108
02/04/2019	R$ 60.730.815,70	R$ 12.652,253271	R$ 0,00	R$ 0,00	108
01/04/2019	R$ 60.698.445,16	R$ 12.645,509408	R$ 0,00	R$ 0,00	108
29/03/2019	R$ 60.666.091,87	R$ 12.638,769140	R$ 0,00	R$ 0,00	108
28/03/2019	R$ 60.633.755,81	R$ 12.632,032460	R$ 0,00	R$ 0,00	108
27/03/2019	R$ 60.601.437,00	R$ 12.625,299375	R$ 0,00	R$ 0,00	108
26/03/2019	R$ 60.569.135,41	R$ 12.618,569877	R$ 0,00	R$ 0,00	108
25/03/2019	R$ 60.536.851,05	R$ 12.611,843969	R$ 0,00	R$ 0,00	108
22/03/2019	R$ 60.504.583,89	R$ 12.605,121644	R$ 0,00	R$ 0,00	108
21/03/2019	R$ 60.472.333,92	R$ 12.598,402900	R$ 0,00	R$ 0,00	108

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.