Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISSETORIAL VALOR SUBORDINADA MEZANINO D

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000447226

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 117.940,38

28/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC MULTISSETORIAL VALOR

10.614.434/0001-35

FIDC

SINGULARE

CVPAR INVESTIMENTOS LTDA

FIDC MULTISSETORIAL VALOR

10.614.434/0001-35

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISSETORIAL VALOR SUBORDINADA MEZANINO D

S0000447226

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/01/2019	R$ 0,00	R$ 117.940,382620	R$ 0,00	R$ 4.709.709,61	0
25/01/2019	R$ 4.708.260,63	R$ 117.904,097314	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2019	R$ 4.706.812,09	R$ 117.867,823026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2019	R$ 4.705.364,00	R$ 117.831,560007	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2019	R$ 4.703.916,36	R$ 117.795,308257	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/01/2019	R$ 4.702.469,16	R$ 117.759,067526	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2019	R$ 4.701.022,40	R$ 117.722,837813	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2019	R$ 4.699.576,10	R$ 117.686,619619	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2019	R$ 4.698.130,23	R$ 117.650,412193	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2019	R$ 4.696.684,81	R$ 117.614,216036	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/01/2019	R$ 4.695.239,84	R$ 117.578,031148	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2019	R$ 4.693.795,31	R$ 117.541,857279	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2019	R$ 4.692.351,22	R$ 117.505,694428	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2019	R$ 4.690.907,58	R$ 117.469,542845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2019	R$ 4.689.464,38	R$ 117.433,402282	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2019	R$ 4.688.021,63	R$ 117.397,272987	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2019	R$ 4.686.579,32	R$ 117.361,154711	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2019	R$ 4.685.137,45	R$ 117.325,047453	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2019	R$ 4.683.696,03	R$ 117.288,951464	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2018	R$ 4.682.255,05	R$ 117.252,866493	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2018	R$ 4.680.814,52	R$ 117.216,792791	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2018	R$ 4.679.374,43	R$ 117.180,730108	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.