Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC BANCO EMISSORES DE CARTÃO SUBORDINADA

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000446572

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.080,90

30/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC BANCO EMISSORES DE CARTÃO

24.068.675/0001-30

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

OLIVEIRA TRUST SERVICER

FIDC BANCO EMISSORES DE CARTÃO

24.068.675/0001-30

NÃO SE APLICA

FIDC BANCO EMISSORES DE CARTÃO SUBORDINADA

S0000446572

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2020	R$ 0,00	R$ 1.080,900753	R$ 0,00	R$ 117.810.565,53	0
29/05/2020	R$ 117.878.829,52	R$ 1.081,527069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 117.625.312,31	R$ 1.079,201072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 117.296.301,38	R$ 1.076,182428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 116.898.334,29	R$ 1.072,531118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 116.531.166,76	R$ 1.069,162391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 116.514.812,12	R$ 1.069,012339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 116.042.382,18	R$ 1.064,677839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 115.845.162,73	R$ 1.062,868369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 115.710.055,03	R$ 1.061,628769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 115.483.941,89	R$ 1.059,554202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 115.393.752,54	R$ 1.058,726723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 115.169.219,72	R$ 1.056,666656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 114.983.607,94	R$ 1.054,963686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 114.881.778,39	R$ 1.054,029409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 114.265.900,37	R$ 1.048,378787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 113.737.529,97	R$ 1.043,531039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 113.042.577,02	R$ 1.037,154911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 112.517.475,57	R$ 1.032,337155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 112.042.187,47	R$ 1.027,976432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 111.471.932,08	R$ 1.022,744393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 110.935.010,40	R$ 1.017,818188	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.