Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.001,95
28/07/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
26.286.939/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
26.286.939/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CIELO SUBORDINADA MEZANINO
S0000445797
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.001,951840 | R$ 0,00 | R$ 500.975.919,94 | 0 |
| 30/06/2020 | R$ 500.046.429,25 | R$ 1.000,092858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 500.062.396,80 | R$ 1.000,124794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 500.156.509,96 | R$ 1.000,313020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 500.078.248,86 | R$ 1.000,156498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 499.999.999,98 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 500.282.014,22 | R$ 1.000,564028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 500.093.987,07 | R$ 1.000,187974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 500.104.416,78 | R$ 1.000,208834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 500.344.470,35 | R$ 1.000,688941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 500.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 500.250.288,25 | R$ 1.000,500576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 500.270.859,41 | R$ 1.000,541719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | R$ 500.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2019 | R$ 500.406.344,13 | R$ 1.000,812688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2019 | R$ 500.135.411,37 | R$ 1.000,270823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2019 | R$ 500.135.411,37 | R$ 1.000,270823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2019 | R$ 500.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2019 | R$ 500.406.344,13 | R$ 1.000,812688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 500.135.411,37 | R$ 1.000,270823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 500.270.859,41 | R$ 1.000,541719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 500.270.859,41 | R$ 1.000,541719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |