Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.001,83
28/07/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
26.286.939/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
26.286.939/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CIELO SENIOR 1
S0000445789
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.001,826636 | R$ 0,00 | R$ 4.007.306.544,16 | 0 |
| 30/06/2020 | R$ 4.000.347.628,80 | R$ 1.000,086907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 29/05/2020 | R$ 4.000.467.181,84 | R$ 1.000,116795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/04/2020 | R$ 4.001.171.826,84 | R$ 1.000,292957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 31/03/2020 | R$ 4.000.585.870,96 | R$ 1.000,146468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 28/02/2020 | R$ 4.000.000.000,68 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 31/01/2020 | R$ 4.002.111.492,40 | R$ 1.000,527873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 31/12/2019 | R$ 4.000.703.706,84 | R$ 1.000,175927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 29/11/2019 | R$ 4.000.781.796,92 | R$ 1.000,195449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 31/10/2019 | R$ 4.002.579.105,44 | R$ 1.000,644776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 30/09/2019 | R$ 4.000.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 30/08/2019 | R$ 4.001.873.961,28 | R$ 1.000,468490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 31/07/2019 | R$ 4.002.027.980,68 | R$ 1.000,506995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 28/06/2019 | R$ 4.000.000.000,08 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 31/05/2019 | R$ 4.003.042.356,56 | R$ 1.000,760589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 30/04/2019 | R$ 4.001.013.861,84 | R$ 1.000,253465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 29/03/2019 | R$ 4.001.013.861,84 | R$ 1.000,253465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 28/02/2019 | R$ 4.000.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 31/01/2019 | R$ 4.003.042.356,56 | R$ 1.000,760589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 31/12/2018 | R$ 4.001.013.861,84 | R$ 1.000,253465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/11/2018 | R$ 4.002.027.980,68 | R$ 1.000,506995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 31/10/2018 | R$ 4.002.027.980,68 | R$ 1.000,506995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |