Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ENERGÉTICA BRASIL FIDC SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000445495

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 275,05

31/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ENERGÉTICA BRASIL FIDC

24.331.346/0001-30

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

ENERGÉTICA BRASIL FIDC

24.331.346/0001-30

NÃO SE APLICA

ENERGÉTICA BRASIL FIDC SUBORDINADA JUNIOR

S0000445495

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2019	R$ 0,00	R$ 275,047826	R$ 0,00	R$ 501.857,99	0
30/01/2019	R$ 495.784,37	R$ 271,719124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 514.918,33	R$ 282,205664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 515.992,86	R$ 282,794570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 517.159,23	R$ 283,433810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 518.315,74	R$ 284,067646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 519.515,95	R$ 284,725432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 520.652,83	R$ 285,348509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 521.812,87	R$ 285,984279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 522.969,71	R$ 286,618296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 524.122,42	R$ 303,012480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 525.278,34	R$ 303,680756	R$ 70.000,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 456.439,28	R$ 288,617652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 457.632,99	R$ 289,372464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 458.711,00	R$ 290,054116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 459.871,66	R$ 290,788030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 461.107,09	R$ 291,569222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 461.870,92	R$ 292,052210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 462.794,10	R$ 292,635959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 463.718,74	R$ 293,220632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 465.959,96	R$ 294,637810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 466.773,42	R$ 295,152180	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.