Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 46,59
01/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC WEX BRASIL
17.498.356/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
FIDC WEX BRASIL
17.498.356/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC WEX BRASIL SUBORDINADA MEZANINO
S0000442313
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 46,586239 | R$ 0,00 | R$ 3.397.202,10 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 3.393.901,01 | R$ 46,540971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2023 | R$ 3.390.603,13 | R$ 46,495747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2023 | R$ 3.387.308,46 | R$ 46,450566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2023 | R$ 3.384.016,98 | R$ 46,405430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2023 | R$ 3.380.728,71 | R$ 46,360338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2023 | R$ 3.377.443,63 | R$ 46,315289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2023 | R$ 3.374.161,74 | R$ 46,270284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2023 | R$ 3.370.883,04 | R$ 46,225323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2023 | R$ 3.367.607,52 | R$ 46,180405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2023 | R$ 3.364.335,19 | R$ 46,135531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2023 | R$ 3.361.066,04 | R$ 46,090701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2023 | R$ 3.357.800,07 | R$ 46,045914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2023 | R$ 3.354.537,27 | R$ 46,001171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2023 | R$ 3.351.277,63 | R$ 45,956471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2023 | R$ 3.348.021,17 | R$ 45,911815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2023 | R$ 3.344.767,87 | R$ 45,867202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2023 | R$ 3.341.517,74 | R$ 45,822633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2023 | R$ 3.338.270,76 | R$ 45,778107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2023 | R$ 3.335.026,93 | R$ 45,733624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2023 | R$ 3.331.786,26 | R$ 45,689184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2023 | R$ 3.328.548,74 | R$ 45,644787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |