Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 26,18
26/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESMERALDA - FIDC
24.426.716/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
ESMERALDA - FIDC
24.426.716/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ESMERALDA - FIDC SENIOR
S0000442267
Atualizado: 03/03/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 26,179506 | R$ 0,00 | R$ 295.275,50 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 295.096,54 | R$ 26,163639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 294.917,69 | R$ 26,147782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 294.738,95 | R$ 26,131935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 294.560,32 | R$ 26,116098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 294.381,79 | R$ 26,100269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 294.203,38 | R$ 26,084451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 294.025,07 | R$ 26,068642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 293.846,87 | R$ 26,052842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 293.668,77 | R$ 26,037052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 293.490,79 | R$ 26,021272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 293.312,91 | R$ 26,005501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 293.135,14 | R$ 25,989739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 292.957,48 | R$ 25,973988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 292.779,93 | R$ 25,958246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 292.602,48 | R$ 25,942513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 292.425,14 | R$ 25,926790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 292.247,91 | R$ 25,911076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 292.070,78 | R$ 25,895372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 291.893,77 | R$ 25,879678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 291.716,86 | R$ 25,863993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 291.540,06 | R$ 25,848317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |