Patrimônio líquido
R$ 112.982.961,35
subclasse
R$ 112.982.961,35
R$ 5.378,66
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
24.270.541/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO DISAM CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
24.270.541/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DISAM CASH - FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000441252
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.982.961,35 | R$ 5.378,657307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 112.880.998,35 | R$ 5.373,803265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 112.800.615,76 | R$ 5.369,976578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 112.657.416,16 | R$ 5.363,159430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 112.592.525,06 | R$ 5.360,070230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 112.484.362,84 | R$ 5.354,921068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 112.375.226,90 | R$ 5.349,725552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 112.336.070,10 | R$ 5.347,861456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 112.311.136,95 | R$ 5.346,674491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 112.199.902,99 | R$ 5.341,379097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 112.105.252,23 | R$ 5.336,873160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 112.001.336,28 | R$ 5.331,926147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 111.940.676,12 | R$ 5.329,038364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 111.880.060,85 | R$ 5.326,152719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 111.798.403,91 | R$ 5.322,265365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 111.737.456,56 | R$ 5.319,363911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 111.676.554,46 | R$ 5.316,464611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 111.615.690,74 | R$ 5.313,567138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 111.554.873,43 | R$ 5.310,671874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 111.494.097,43 | R$ 5.307,778577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 111.433.358,01 | R$ 5.304,887021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 111.372.654,25 | R$ 5.301,997163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |