Patrimônio líquido
R$ 38.684.132,31
subclasse
R$ 38.684.132,31
R$ 523.641.783,98
30/07/2026
-
2
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
AQUIRAZ FC DE FIDC MULTISSETORIAL
26.207.801/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO AQUIRAZ FC FIDC MULTISSETORIAL
26.207.801/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000440191
Atualizado: 12/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 38.684.132,31 | R$ 523.641.783,975266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.628.389,01 | R$ 522.887.223,443209 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.748.923,00 | R$ 521.817.084,657834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.781.841,06 | R$ 508.793.758,078177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.855.118,88 | R$ 509.780.562,794287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.839.967,32 | R$ 509.576.522,512142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.840.617,47 | R$ 509.585.277,839387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 37.761.196,77 | R$ 508.515.749,241556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 37.894.374,20 | R$ 510.309.199,360646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 38.056.802,16 | R$ 512.496.555,260849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 37.930.324,11 | R$ 510.793.323,153055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 37.922.999,75 | R$ 510.694.688,844224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 37.473.088,84 | R$ 504.635.908,751537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 36.911.246,71 | R$ 497.069.793,452419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 36.390.971,22 | R$ 490.063.440,232815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 35.945.333,03 | R$ 484.062.199,380357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 35.580.094,81 | R$ 479.143.674,409445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 35.216.304,57 | R$ 474.244.648,965199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 34.526.639,98 | R$ 464.957.196,866615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 34.118.479,43 | R$ 459.460.653,143797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 33.661.485,45 | R$ 453.306.488,162237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 31.668.637,38 | R$ 426.469.557,149866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |