Patrimônio líquido
R$ 9.576.270,82
subclasse
R$ 9.576.270,82
R$ 2.891,11
20/08/2026
-
29
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
VIRGÍNIA FC FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
22.282.851/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS – VIRGÍNIA FC FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
22.282.851/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIRGÍNIA FC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000440183
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.576.270,82 | R$ 2.891,107487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 9.570.584,98 | R$ 2.889,390915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.564.902,52 | R$ 2.887,675361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.559.223,43 | R$ 2.885,960826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.553.547,72 | R$ 2.884,247309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.547.875,37 | R$ 2.882,534810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.542.206,39 | R$ 2.880,823327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.536.540,78 | R$ 2.879,112860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.530.878,53 | R$ 2.877,403409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.525.219,65 | R$ 2.875,694973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.519.564,12 | R$ 2.873,987551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.513.816,77 | R$ 2.872,252407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.508.072,89 | R$ 2.870,518311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.502.332,48 | R$ 2.868,785261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.496.595,53 | R$ 2.867,053258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.490.862,05 | R$ 2.865,322301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.485.132,02 | R$ 2.863,592388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.479.405,46 | R$ 2.861,863520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.473.682,36 | R$ 2.860,135696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.467.962,71 | R$ 2.858,408915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.462.246,51 | R$ 2.856,683176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.456.533,76 | R$ 2.854,958479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |