Patrimônio líquido
R$ 148.049.810,51
subclasse
R$ 148.049.810,51
R$ 81.211,15
21/08/2026
-
30
Dias corridos
59
-
Fundo/Casca
GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC
24.546.098/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC
24.546.098/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC SENIOR
S0000439584
Atualizado: 21/08/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 148.049.810,51 | R$ 81.211,153165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 20/08/2026 | R$ 147.947.522,55 | R$ 81.155,044190 | R$ 0,00 | R$ 635.277,89 | 59 |
| 19/08/2026 | R$ 147.845.305,25 | R$ 81.098,973974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 18/08/2026 | R$ 147.743.158,58 | R$ 81.042,942502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 17/08/2026 | R$ 147.641.082,48 | R$ 80.986,949740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 14/08/2026 | R$ 147.539.076,91 | R$ 80.930,995666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 13/08/2026 | R$ 147.437.141,81 | R$ 80.875,080249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 12/08/2026 | R$ 147.335.277,14 | R$ 80.819,203464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 11/08/2026 | R$ 147.233.482,85 | R$ 80.763,365286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 10/08/2026 | R$ 147.131.758,89 | R$ 80.707,565687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 07/08/2026 | R$ 147.030.105,21 | R$ 80.651,804639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 06/08/2026 | R$ 146.928.521,77 | R$ 80.596,082121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 05/08/2026 | R$ 146.825.731,05 | R$ 80.539,697362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 04/08/2026 | R$ 146.723.016,91 | R$ 80.483,354608 | R$ 0,00 | R$ 485.592,58 | 59 |
| 03/08/2026 | R$ 147.105.622,83 | R$ 80.427,048717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2026 | R$ 147.002.708,22 | R$ 80.370,782218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/07/2026 | R$ 146.899.865,60 | R$ 80.314,555079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/07/2026 | R$ 146.797.094,93 | R$ 80.258,367276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/07/2026 | R$ 146.694.396,17 | R$ 80.202,218789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/07/2026 | R$ 146.591.769,25 | R$ 80.146,109579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 24/07/2026 | R$ 146.489.214,13 | R$ 80.090,039624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 23/07/2026 | R$ 146.386.730,75 | R$ 80.034,008891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |