Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,03
03/03/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE UNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO SENIOR 15
S0000438782
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,027856 | R$ 0,00 | R$ 593.328,97 | 0 |
| 26/02/2021 | R$ 592.966,65 | R$ 0,027839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/01/2021 | R$ 1.186.657,72 | R$ 0,055712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2020 | R$ 1.780.349,21 | R$ 0,083585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/11/2020 | R$ 2.373.315,65 | R$ 0,111423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/10/2020 | R$ 2.967.248,05 | R$ 0,139307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2020 | R$ 3.560.697,78 | R$ 0,167169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2020 | R$ 4.153.302,12 | R$ 0,194991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2020 | R$ 4.749.117,23 | R$ 0,222963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2020 | R$ 5.342.083,24 | R$ 0,250802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2020 | R$ 5.935.588,57 | R$ 0,278666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2020 | R$ 6.531.029,22 | R$ 0,306621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2020 | R$ 7.127.099,49 | R$ 0,334606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2020 | R$ 7.711.007,04 | R$ 0,362019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/02/2020 | R$ 7.699.826,67 | R$ 0,361494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/02/2020 | R$ 7.699.826,67 | R$ 0,361494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/02/2020 | R$ 8.341.657,87 | R$ 0,391627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/02/2020 | R$ 7.697.592,52 | R$ 0,361389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/02/2020 | R$ 8.344.078,83 | R$ 0,391741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/02/2020 | R$ 8.341.657,87 | R$ 0,391627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/02/2020 | R$ 8.331.980,64 | R$ 0,391173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/02/2020 | R$ 8.336.817,87 | R$ 0,391400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |