Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 144,40
03/05/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC REV OFICIAIS PIRELLI ROP
26.676.763/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FIDC REV OFICIAIS PIRELLI ROP
26.676.763/0001-40
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC REV OFICIAIS PIRELLI ROP SUBORDINADA JUNIOR
S0000437433
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | R$ 0,00 | R$ 144,395550 | R$ 0,00 | R$ 57.758,22 | 0 |
| 02/05/2019 | R$ 65.679,72 | R$ 164,199300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2019 | R$ 95.860,99 | R$ 239,652475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2019 | R$ 95.824,82 | R$ 239,562050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2019 | R$ 95.788,38 | R$ 239,470950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2019 | R$ 95.752,09 | R$ 239,380225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2019 | R$ 95.716,18 | R$ 239,290450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2019 | R$ 199.084,12 | R$ 497,710300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2019 | R$ 255.146,39 | R$ 637,865975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2019 | R$ 255.621,14 | R$ 639,052850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2019 | R$ 256.095,95 | R$ 640,239875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2019 | R$ 256.570,55 | R$ 641,426375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2019 | R$ 257.115,74 | R$ 642,789350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2019 | R$ 257.588,46 | R$ 643,971150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2019 | R$ 258.061,35 | R$ 645,153375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2019 | R$ 257.594,32 | R$ 643,985800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2019 | R$ 258.066,90 | R$ 645,167250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2019 | R$ 259.200,85 | R$ 648,002125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2019 | R$ 259.593,41 | R$ 648,983525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2019 | R$ 259.948,15 | R$ 649,870375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2019 | R$ 260.303,01 | R$ 650,757525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2019 | R$ 260.657,83 | R$ 651,644575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |