Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC REV OFICIAIS PIRELLI ROP SUBORDINADA MEZANINO B

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000437425

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 94,86

08/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC REV OFICIAIS PIRELLI ROP

26.676.763/0001-40

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

FIDC REV OFICIAIS PIRELLI ROP

26.676.763/0001-40

NÃO SE APLICA

FIDC REV OFICIAIS PIRELLI ROP SUBORDINADA MEZANINO B

S0000437425

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2019	R$ 0,00	R$ 94,862169	R$ 0,00	R$ 61.660,41	0
07/03/2019	R$ 61.621,72	R$ 94,802646	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/03/2019	R$ 61.583,06	R$ 94,743169	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/03/2019	R$ 61.544,42	R$ 94,683723	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/02/2019	R$ 1.020.903,48	R$ 1.570,620738	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/02/2019	R$ 2.469.353,18	R$ 3.799,004892	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/02/2019	R$ 2.467.803,85	R$ 3.796,621308	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/02/2019	R$ 2.466.255,50	R$ 3.794,239231	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/02/2019	R$ 2.464.708,11	R$ 3.791,858631	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/02/2019	R$ 2.091.360,76	R$ 3.217,478092	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/02/2019	R$ 2.092.598,25	R$ 3.219,381923	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/02/2019	R$ 3.071.531,87	R$ 4.725,433646	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/02/2019	R$ 3.072.650,89	R$ 4.727,155215	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/02/2019	R$ 3.073.351,90	R$ 4.728,233692	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/02/2019	R$ 3.074.249,63	R$ 4.729,614815	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/02/2019	R$ 3.075.238,04	R$ 4.731,135446	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/02/2019	R$ 3.075.130,14	R$ 4.730,969462	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/02/2019	R$ 3.076.046,23	R$ 4.732,378815	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/02/2019	R$ 3.076.924,94	R$ 4.733,730677	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/02/2019	R$ 3.078.846,13	R$ 4.736,686354	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/02/2019	R$ 3.081.714,17	R$ 4.741,098723	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/02/2019	R$ 3.082.654,14	R$ 4.742,544831	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.