Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 132.482,43
20/04/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
14.051.028/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
14.051.028/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO D
S0000436356
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 132.482,429728 | R$ 0,00 | R$ 2.727.321,66 | 0 |
| 19/04/2021 | R$ 2.726.967,83 | R$ 132.465,242683 | R$ 60.000,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 16/04/2021 | R$ 2.716.615,37 | R$ 132.448,058077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2021 | R$ 2.716.262,95 | R$ 132.430,875908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2021 | R$ 2.715.910,57 | R$ 132.413,695689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2021 | R$ 2.715.558,24 | R$ 132.396,517908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2021 | R$ 2.715.205,96 | R$ 132.379,342564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2021 | R$ 2.714.853,71 | R$ 132.362,168683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2021 | R$ 2.714.501,52 | R$ 132.344,997728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 2.714.149,37 | R$ 132.327,828723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 2.713.797,27 | R$ 132.310,662155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 2.713.445,21 | R$ 132.293,497538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 2.713.093,20 | R$ 132.276,335358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 2.712.741,23 | R$ 132.259,175129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 2.712.389,30 | R$ 132.242,016895 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 29/03/2021 | R$ 3.711.907,71 | R$ 132.224,861789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2021 | R$ 3.711.426,16 | R$ 132.207,708108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2021 | R$ 3.710.944,69 | R$ 132.190,557276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2021 | R$ 3.710.463,26 | R$ 132.173,407869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2021 | R$ 3.709.981,91 | R$ 132.156,261312 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 22/03/2021 | R$ 5.709.241,15 | R$ 132.139,116629 | R$ 0,00 | R$ 3.055.000,00 | 1 |
| 19/03/2021 | R$ 8.763.104,18 | R$ 132.121,974448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |