Patrimônio líquido
R$ 71.986.456,63
subclasse
R$ 71.986.456,63
R$ 98.340,81
20/08/2026
-
30
Dias corridos
12
-
Fundo/Casca
GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC
24.546.098/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC
24.546.098/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GII GESTÃO INTELIGENTE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000435929
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.986.456,63 | R$ 98.340,811745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 71.462.281,34 | R$ 97.624,735056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 73.678.899,92 | R$ 100.652,861188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 73.902.624,48 | R$ 100.958,491662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 76.070.875,39 | R$ 103.920,542644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 76.044.379,81 | R$ 103.884,346991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 74.646.426,59 | R$ 101.974,600896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 75.109.643,40 | R$ 102.607,402109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 76.401.840,30 | R$ 104.372,674329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 76.251.204,50 | R$ 104.166,890525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 76.202.919,94 | R$ 104.100,928912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 76.157.995,45 | R$ 104.039,557495 | R$ 0,00 | R$ 669.974,71 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 76.960.353,64 | R$ 104.218,829696 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 76.883.241,06 | R$ 104.094,116203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 76.032.981,73 | R$ 102.942,929126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 76.303.324,97 | R$ 103.308,953506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 73.961.824,86 | R$ 100.138,738760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 73.911.291,60 | R$ 100.070,320533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 73.701.700,62 | R$ 99.786,550136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 74.303.921,88 | R$ 100.601,912352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 74.249.878,27 | R$ 100.528,741376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 74.064.452,90 | R$ 100.277,689393 | R$ 0,00 | R$ 377.058,89 | 12 |