Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AMERICAN BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000435880

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 57.261,80

08/02/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AMERICAN BANK FIDC

18.316.819/0001-28

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

AMERICAN BANK FIDC

18.316.819/0001-28

NÃO SE APLICA

AMERICAN BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000435880

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2021	R$ 0,00	R$ 57.261,800000	R$ 0,00	R$ 57.261,80	0
05/02/2021	R$ 57.256,03	R$ 57.256,030000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 57.250,25	R$ 57.250,250000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 57.244,48	R$ 57.244,480000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 57.238,71	R$ 57.238,710000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 57.232,94	R$ 57.232,940000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 57.227,17	R$ 57.227,170000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 57.221,40	R$ 57.221,400000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 57.215,63	R$ 57.215,630000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 57.209,86	R$ 57.209,860000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 57.204,09	R$ 57.204,090000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 57.198,33	R$ 57.198,330000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 57.192,56	R$ 57.192,560000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 57.186,79	R$ 57.186,790000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 57.181,03	R$ 57.181,030000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 57.175,26	R$ 57.175,260000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 57.169,50	R$ 57.169,500000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 57.163,73	R$ 57.163,730000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 57.157,97	R$ 57.157,970000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 57.152,21	R$ 57.152,210000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 57.146,44	R$ 57.146,440000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 57.140,68	R$ 57.140,680000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.