Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX SENIOR 5

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000435856

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 214,93

17/02/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX RESP LIMITADA

08.756.222/0001-40

FIDC

SINGULARE

PARAGUAÇU INVESTIMENTOS

FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX RESP LIMITADA

08.756.222/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX SENIOR 5

S0000435856

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2020	R$ 0,00	R$ 214,925060	R$ 0,00	R$ 1.706.816,44	0
14/02/2020	R$ 1.706.472,23	R$ 214,925060	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2020	R$ 1.706.128,08	R$ 214,881715	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2020	R$ 1.705.784,00	R$ 214,838379	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2020	R$ 1.705.439,99	R$ 214,795052	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2020	R$ 1.705.096,05	R$ 214,751734	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2020	R$ 1.704.752,18	R$ 214,708424	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2020	R$ 1.704.408,38	R$ 214,665124	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2020	R$ 1.704.044,39	R$ 214,619280	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2020	R$ 1.703.680,47	R$ 214,573446	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2020	R$ 1.703.316,63	R$ 214,527621	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2020	R$ 1.702.952,87	R$ 214,481807	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2020	R$ 1.702.589,18	R$ 214,436001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2020	R$ 1.702.225,57	R$ 214,390205	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2020	R$ 1.701.862,04	R$ 214,344420	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2020	R$ 1.701.498,59	R$ 214,298644	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2020	R$ 1.701.135,22	R$ 214,252879	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2020	R$ 1.700.771,92	R$ 214,207123	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2020	R$ 1.700.408,70	R$ 214,161376	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2020	R$ 1.700.045,56	R$ 214,115640	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2020	R$ 1.699.682,50	R$ 214,069913	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2020	R$ 1.699.319,51	R$ 214,024196	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.