Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CVPAR I FIDC - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000435236

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.728.773,87

18/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CVPAR I FIDC RESP LIMITADA

23.104.485/0001-69

FIDC

SINGULARE

CVPAR INVESTIMENTOS LTDA

CLASSE ÚNICA DO CVPAR I FIDC RESP LIMITADA

23.104.485/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

CVPAR I FIDC - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO

S0000435236

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.728.773,871102	R$ 0,00	R$ 12.283.770,08	0
15/07/2022	R$ 12.275.372,47	R$ 1.727.592,025722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 12.266.980,63	R$ 1.726.410,988169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 12.258.594,51	R$ 1.725.230,755628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 12.250.214,13	R$ 1.724.051,330914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 12.241.839,49	R$ 1.722.872,714028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 12.233.470,56	R$ 1.721.694,900746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 12.225.107,36	R$ 1.720.517,893884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 12.216.749,89	R$ 1.719.341,693442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 12.208.398,12	R$ 1.718.166,295197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 12.200.052,05	R$ 1.716.991,699150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 12.191.711,70	R$ 1.715.817,908116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 12.183.377,05	R$ 1.714.644,919279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 12.175.048,09	R$ 1.713.472,731232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 12.166.724,83	R$ 1.712.301,345383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 12.158.407,26	R$ 1.711.130,760324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 12.150.095,37	R$ 1.709.960,974648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 12.141.789,18	R$ 1.708.791,991170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 12.133.488,65	R$ 1.707.623,804260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 12.125.193,80	R$ 1.706.456,416732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 12.116.904,62	R$ 1.705.289,827180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 12.108.621,11	R$ 1.704.124,035604	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.