Patrimônio líquido
R$ 386.665.180,81
subclasse
R$ 386.665.180,81
R$ 3.109.713,27
20/08/2026
-
1
Dias úteis
37
-
Fundo/Casca
CVPAR I FIDC RESP LIMITADA
23.104.485/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CVPAR I FIDC RESP LIMITADA
23.104.485/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CVPAR I FIDC - RESP LIMITADA SENIOR
S0000435228
Atualizado: 20/08/2026, 09h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 386.665.180,81 | R$ 3.109.713,268045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 386.412.776,83 | R$ 3.107.683,336093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 386.160.537,62 | R$ 3.105.654,729285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 385.908.463,05 | R$ 3.103.627,446577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 385.656.553,04 | R$ 3.101.601,487324 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 37 |
| 13/08/2026 | R$ 386.404.154,68 | R$ 3.099.576,850495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 12/08/2026 | R$ 386.151.921,09 | R$ 3.097.553,535303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 385.899.852,17 | R$ 3.095.531,541026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 385.647.947,76 | R$ 3.093.510,866382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 07/08/2026 | R$ 385.396.207,80 | R$ 3.091.491,510889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/08/2026 | R$ 385.144.632,15 | R$ 3.089.473,473430 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 05/08/2026 | R$ 384.879.916,49 | R$ 3.087.429,891445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/08/2026 | R$ 384.625.331,46 | R$ 3.085.387,661134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 03/08/2026 | R$ 384.370.914,84 | R$ 3.083.346,781775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/07/2026 | R$ 384.116.666,50 | R$ 3.081.307,252324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/07/2026 | R$ 383.862.586,34 | R$ 3.079.269,071979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/07/2026 | R$ 383.608.674,25 | R$ 3.077.232,239859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/07/2026 | R$ 383.354.930,12 | R$ 3.075.196,755080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 383.101.353,82 | R$ 3.073.162,616600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 382.847.945,26 | R$ 3.071.129,823696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 382.594.704,32 | R$ 3.069.098,375407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 22/07/2026 | R$ 382.341.630,89 | R$ 3.067.068,270850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |