Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 41,71
19/01/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TRANSMISSÃO INFINITY DI
24.103.743/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
FIDC TRANSMISSÃO INFINITY DI
24.103.743/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRANSMISSÃO INFINITY DI SENIOR
S0000435201
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 41,706657 | R$ 0,00 | R$ 28.765.331,55 | 0 |
| 18/01/2022 | R$ 28.753.079,64 | R$ 41,671130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 17/01/2022 | R$ 28.740.833,20 | R$ 41,653381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 14/01/2022 | R$ 28.728.591,92 | R$ 41,635640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 13/01/2022 | R$ 28.716.355,82 | R$ 41,617907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 12/01/2022 | R$ 28.704.124,88 | R$ 41,600181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 11/01/2022 | R$ 28.691.899,10 | R$ 41,582462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 10/01/2022 | R$ 28.679.678,82 | R$ 41,564752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 07/01/2022 | R$ 28.667.463,35 | R$ 41,547048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 28.655.253,39 | R$ 41,529353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 28.643.048,59 | R$ 41,511665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 28.630.848,90 | R$ 41,493984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 28.618.654,42 | R$ 41,476311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 28.606.465,11 | R$ 41,458645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 28.594.280,91 | R$ 41,440987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 28.582.102,21 | R$ 41,423337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 28.569.928,34 | R$ 41,405693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 28.557.759,93 | R$ 41,388058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 28.545.596,41 | R$ 41,370430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 28.533.438,31 | R$ 41,352809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 28.521.285,37 | R$ 41,335196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 28.509.137,58 | R$ 41,317591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |