Patrimônio líquido
R$ 91.044.920,48
subclasse
R$ 91.044.920,48
R$ 3.402,98
21/08/2026
-
29
Dias corridos
39
-
Fundo/Casca
RNX FEEDER FC FIDC MULTISSETORIAL
26.000.088/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO RNX FEEDER FC FIDC MULTISSETORIAL
26.000.088/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RNX FEEDER FIC FIDC MULTISSET SENIOR
S0000435155
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 91.044.920,48 | R$ 3.402,983938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 20/08/2026 | R$ 90.976.771,93 | R$ 3.400,436751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 19/08/2026 | R$ 90.949.361,52 | R$ 3.397,891471 | R$ 0,00 | R$ 40.687,13 | 39 |
| 18/08/2026 | R$ 90.881.284,50 | R$ 3.395,348096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 90.813.258,45 | R$ 3.392,806626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 90.745.283,30 | R$ 3.390,267057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 90.677.359,04 | R$ 3.387,729389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 90.609.485,62 | R$ 3.385,193620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 90.541.663,01 | R$ 3.382,659750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 90.473.891,15 | R$ 3.380,127776 | - | - | - |
| 07/08/2026 | R$ 90.406.170,03 | R$ 3.377,597698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 90.338.499,60 | R$ 3.375,069513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 90.269.741,27 | R$ 3.372,500684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 90.201.035,28 | R$ 3.369,933811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 90.132.381,58 | R$ 3.367,368891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 90.063.780,13 | R$ 3.364,805923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 89.995.230,91 | R$ 3.362,244907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 89.926.733,84 | R$ 3.359,685839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 89.858.288,92 | R$ 3.357,128719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 89.789.896,10 | R$ 3.354,573546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 89.721.555,32 | R$ 3.352,020317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 89.653.266,57 | R$ 3.349,469031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |