Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.019.363,25
14/12/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FLA II FIDC NP
24.154.063/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
FLA II FIDC NP
24.154.063/0001-60
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FLA II FIDC NP SUBORDINADA
S0000434760
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 1.019.363,250000 | R$ 0,00 | R$ 42.459.411,37 | 0 |
| 30/11/2018 | R$ 42.482.046,27 | R$ 1.019.906,669652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2018 | R$ 42.811.180,35 | R$ 1.027.808,502805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2018 | R$ 43.450.136,48 | R$ 1.043.148,527161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2018 | R$ 43.654.699,82 | R$ 1.048.059,672806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2018 | R$ 43.907.823,02 | R$ 1.054.136,640749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2018 | R$ 45.255.416,75 | R$ 1.086.489,598245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2018 | R$ 46.804.062,36 | R$ 1.123.669,398288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2018 | R$ 46.563.091,84 | R$ 1.117.884,191096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2018 | R$ 46.398.180,54 | R$ 1.113.925,009522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2018 | R$ 46.869.020,84 | R$ 1.125.228,917985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2018 | R$ 47.074.173,45 | R$ 1.130.154,210753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2017 | R$ 47.981.538,01 | R$ 1.151.938,170046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2017 | R$ 48.387.943,54 | R$ 1.161.695,132034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2017 | R$ 5.597.414,07 | R$ 565.395,360252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2017 | R$ 49.404.990,88 | R$ 1.186.112,349578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2017 | R$ 6.009.237,55 | R$ 606.993,691919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2017 | R$ 5.594.093,20 | R$ 565.059,919277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2017 | R$ 5.591.751,04 | R$ 564.823,337374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2017 | R$ 5.591.751,04 | R$ 564.823,337374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2017 | R$ 6.451.272,28 | R$ 651.643,664500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2017 | R$ 6.448.571,23 | R$ 651.370,831313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |