Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.070.212,23
14/12/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FLA II FIDC NP
24.154.063/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
FLA II FIDC NP
24.154.063/0001-60
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FLA II FIDC NP SENIOR
S0000434752
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 1.070.212,226021 | R$ 0,00 | R$ 144.478.650,51 | 0 |
| 30/11/2018 | R$ 144.483.236,39 | R$ 1.070.246,195455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 144.151.097,62 | R$ 1.067.785,908283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2018 | R$ 143.501.594,58 | R$ 1.062.974,774686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2018 | R$ 143.286.566,96 | R$ 1.061.381,977487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2018 | R$ 143.034.849,52 | R$ 1.059.517,403832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 141.702.137,86 | R$ 1.049.645,465630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2018 | R$ 141.138.272,43 | R$ 1.045.468,684702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2018 | R$ 140.411.622,63 | R$ 1.040.086,093556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2018 | R$ 140.578.752,65 | R$ 1.041.324,093704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2018 | R$ 140.117.308,85 | R$ 1.037.905,991482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 139.921.105,86 | R$ 1.036.452,636000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 139.035.200,11 | R$ 1.029.890,371185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2017 | R$ 17.015.050,40 | R$ 1.186,179360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/10/2017 | R$ 137.753.076,00 | R$ 1.020.393,155556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2017 | R$ 137.572.607,33 | R$ 1.019.056,350593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2017 | R$ 17.004.955,61 | R$ 1.185,475617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2017 | R$ 138.165.412,54 | R$ 1.023.447,500296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2017 | R$ 138.165.412,54 | R$ 1.023.447,500296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2017 | R$ 137.486.710,70 | R$ 1.018.420,079278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2017 | R$ 137.429.147,13 | R$ 1.017.993,682444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2017 | R$ 136.858.728,28 | R$ 1.013.768,357630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |