Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 564.720,72
06/07/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL
18.563.847/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL
18.563.847/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LIBRA II FIDC NP MULTISSETORIA SENIOR 1
S0000434736
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 564.720,718023 | R$ 0,00 | R$ 10.924.444,85 | 0 |
| 03/07/2020 | R$ 10.922.969,52 | R$ 564.644,453331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2020 | R$ 10.921.494,39 | R$ 564.568,198978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2020 | R$ 10.920.019,46 | R$ 564.491,954964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2020 | R$ 10.918.544,72 | R$ 564.415,720772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2020 | R$ 10.917.070,19 | R$ 564.339,497435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2020 | R$ 10.915.595,85 | R$ 564.263,283920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2020 | R$ 10.914.121,72 | R$ 564.187,081260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2020 | R$ 10.912.647,78 | R$ 564.110,888422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2020 | R$ 10.911.174,04 | R$ 564.034,705923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2020 | R$ 10.909.700,50 | R$ 563.958,533762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2020 | R$ 10.908.227,16 | R$ 563.882,371941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2020 | R$ 10.906.754,02 | R$ 563.806,220457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2020 | R$ 10.904.774,61 | R$ 563.703,898202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2020 | R$ 10.902.795,55 | R$ 563.601,594039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2020 | R$ 10.900.816,86 | R$ 563.499,309003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2020 | R$ 10.898.838,53 | R$ 563.397,042576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2020 | R$ 10.896.860,55 | R$ 563.294,794242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2020 | R$ 10.894.882,93 | R$ 563.192,564518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2020 | R$ 10.892.905,68 | R$ 563.090,353920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2020 | R$ 10.890.928,78 | R$ 562.988,161415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2020 | R$ 10.888.952,24 | R$ 562.885,987519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |