Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 12.432.612,95
28/11/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IB SIGMA FIDC
20.093.858/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO IB SIGMA FIDC
20.093.858/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IB SIGMA FIDC SENIOR
S0000434728
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 12.432.612,951304 | R$ 0,00 | R$ 3.627.724,69 | 0 |
| 27/11/2019 | R$ 3.627.036,09 | R$ 12.430.253,043094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2019 | R$ 3.626.347,63 | R$ 12.427.893,614680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2019 | R$ 3.625.659,31 | R$ 12.425.534,666061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2019 | R$ 3.624.971,12 | R$ 12.423.176,162967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2019 | R$ 3.624.283,05 | R$ 12.420.818,071126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2019 | R$ 3.623.595,10 | R$ 12.418.460,390538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2019 | R$ 3.622.907,31 | R$ 12.416.103,258288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2019 | R$ 3.622.219,63 | R$ 12.413.746,503019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2019 | R$ 3.621.532,09 | R$ 12.411.390,227547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2019 | R$ 3.620.844,68 | R$ 12.409.034,397599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2019 | R$ 3.620.157,40 | R$ 12.406.679,013175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2019 | R$ 3.619.470,25 | R$ 12.404.324,074275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2019 | R$ 3.618.783,22 | R$ 12.401.969,546629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2019 | R$ 3.618.096,32 | R$ 12.399.615,464507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2019 | R$ 3.617.409,57 | R$ 12.397.261,896451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2019 | R$ 3.616.722,94 | R$ 12.394.908,739649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2019 | R$ 3.616.036,43 | R$ 12.392.555,994100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2019 | R$ 3.615.350,07 | R$ 12.390.203,762618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2019 | R$ 3.614.663,83 | R$ 12.387.851,940000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2019 | R$ 3.613.909,52 | R$ 12.385.266,838756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2019 | R$ 3.613.155,39 | R$ 12.382.682,352003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |