Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 440.865,38
05/04/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CF FIDC – RESP LIMITADA
23.200.289/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
INVISTA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CF FIDC – RESP LIMITADA
23.200.289/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP CF SUBORDINADA MEZANINO
S0000434345
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2019 | R$ 0,00 | R$ 440.865,381467 | R$ 0,00 | R$ 12.716.852,20 | 0 |
| 04/04/2019 | R$ 12.711.260,77 | R$ 440.671,538849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2019 | R$ 12.705.671,79 | R$ 440.477,781167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2019 | R$ 12.700.085,27 | R$ 440.284,108768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2019 | R$ 12.694.501,20 | R$ 440.090,521306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2019 | R$ 12.688.919,59 | R$ 439.897,019126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2019 | R$ 12.683.340,43 | R$ 439.703,601882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2019 | R$ 12.677.763,73 | R$ 439.510,269921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2019 | R$ 12.672.189,48 | R$ 439.317,022896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2019 | R$ 12.666.617,68 | R$ 439.123,860808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2019 | R$ 12.661.048,33 | R$ 438.930,783655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2019 | R$ 12.655.481,43 | R$ 438.737,791439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2019 | R$ 12.649.916,97 | R$ 438.544,883812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2019 | R$ 12.644.354,97 | R$ 438.352,061468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2019 | R$ 12.638.795,40 | R$ 438.159,323366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2019 | R$ 12.633.238,29 | R$ 437.966,670548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2019 | R$ 12.627.683,61 | R$ 437.774,101972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2019 | R$ 12.622.131,38 | R$ 437.581,618332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2019 | R$ 12.616.581,59 | R$ 437.389,219282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2019 | R$ 12.611.034,24 | R$ 437.196,904821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2019 | R$ 12.605.489,33 | R$ 437.004,674950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2019 | R$ 12.599.946,86 | R$ 436.812,529668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |