Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000434329

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 237,32

21/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

21.053.720/0001-95

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA

21.053.720/0001-95

Não

NÃO SE APLICA

GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 2

S0000434329

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2019	R$ 0,00	R$ 237,322720	R$ 0,00	R$ 118.661,36	0
20/11/2019	R$ 118.624,20	R$ 237,248400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 118.587,06	R$ 237,174120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 118.549,92	R$ 237,099840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 118.512,80	R$ 237,025600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 118.475,68	R$ 236,951360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 118.438,58	R$ 236,877160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 118.401,49	R$ 236,802980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 118.364,42	R$ 236,728840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 118.327,35	R$ 236,654700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 118.290,30	R$ 236,580600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 118.253,25	R$ 236,506500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 118.216,22	R$ 236,432440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 118.179,20	R$ 236,358400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 118.142,19	R$ 236,284380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 118.101,52	R$ 236,203040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 118.060,86	R$ 236,121720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 118.020,22	R$ 236,040440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 117.979,58	R$ 235,959160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 117.938,97	R$ 235,877940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 117.898,36	R$ 235,796720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 117.857,78	R$ 235,715560	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.