Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 34.941,81
15/06/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDUSSIA – FIDC NP
18.392.964/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDUSSIA FIDC NP SENIOR 2
S0000434310
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 34.941,810864 | R$ 0,00 | R$ 3.421.030,94 | 0 |
| 12/06/2020 | R$ 3.420.487,67 | R$ 34.936,262000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2020 | R$ 3.419.944,49 | R$ 34.930,714054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2020 | R$ 3.419.401,39 | R$ 34.925,166926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2020 | R$ 3.418.858,38 | R$ 34.919,620717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2020 | R$ 3.418.315,45 | R$ 34.914,075325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/06/2020 | R$ 3.417.772,61 | R$ 34.908,530852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2020 | R$ 3.417.229,86 | R$ 34.902,987299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/06/2020 | R$ 3.416.687,20 | R$ 34.897,444665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/06/2020 | R$ 3.416.144,62 | R$ 34.891,902848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2020 | R$ 3.415.602,12 | R$ 34.886,361850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2020 | R$ 3.415.059,71 | R$ 34.880,821770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2020 | R$ 3.414.517,39 | R$ 34.875,282610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/05/2020 | R$ 3.413.975,16 | R$ 34.869,744360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/05/2020 | R$ 3.413.433,01 | R$ 34.864,206940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2020 | R$ 3.412.890,94 | R$ 34.858,670330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/05/2020 | R$ 3.412.348,97 | R$ 34.853,134740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/05/2020 | R$ 3.411.807,07 | R$ 34.847,599870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/05/2020 | R$ 3.411.265,27 | R$ 34.842,066020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/05/2020 | R$ 3.410.723,55 | R$ 34.836,532990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2020 | R$ 3.410.181,92 | R$ 34.831,000870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/05/2020 | R$ 3.409.640,37 | R$ 34.825,469580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |