Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RAIZES FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000434299

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.314,41

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RAIZES FIDC MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA

17.498.285/0001-35

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO RAIZES FIDC MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA

17.498.285/0001-35

Não

NÃO SE APLICA

RAIZES FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000434299

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.314,410000	R$ 0,00	R$ 149.698,06	0
08/08/2018	R$ 149.628,17	R$ 1.313,796922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 149.558,31	R$ 1.313,183522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 149.488,50	R$ 1.312,570562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 149.418,71	R$ 1.311,957777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 149.348,95	R$ 1.311,345255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 149.279,22	R$ 1.310,732997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 149.209,53	R$ 1.310,121090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 149.139,87	R$ 1.309,509447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 149.070,24	R$ 1.308,898067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 149.000,65	R$ 1.308,287038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 148.931,09	R$ 1.307,676272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 148.861,56	R$ 1.307,065770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 148.792,06	R$ 1.306,455532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 148.722,60	R$ 1.305,845644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 148.653,17	R$ 1.305,236020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 148.583,76	R$ 1.304,626572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 148.514,39	R$ 1.304,017475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 148.445,06	R$ 1.303,408729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 148.375,76	R$ 1.302,800246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 148.306,48	R$ 1.302,191939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 148.237,25	R$ 1.301,584072	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.