Patrimônio líquido
R$ 21.657.964,98
subclasse
R$ 21.657.964,98
R$ 16.236,49
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DONEGAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA – SEGMENTO COMERCIAL
18.063.954/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DONEGAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA – SEGMENTO COMERCIAL
18.063.954/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DONEGAL SUBORDINADA
S0000430668
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 21.657.964,98 | R$ 16.236,489920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 22.171.119,51 | R$ 16.621,190346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 25.513.020,71 | R$ 19.126,538618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 20.464.317,96 | R$ 15.341,639557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 20.727.814,42 | R$ 15.539,176935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 21.051.293,60 | R$ 15.781,682012 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 19.138.431,27 | R$ 15.098,576478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 21.761.304,68 | R$ 17.167,798047 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 23.179.822,62 | R$ 18.286,886717 | R$ 4.482.964,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 15.284.604,69 | R$ 15.592,946639 | R$ 2.490.535,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 17.444.245,89 | R$ 20.326,765625 | R$ 2.490.535,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 17.082.329,02 | R$ 22.807,592466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 19.377.700,18 | R$ 25.872,273513 | R$ 1.494.321,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 18.321.671,12 | R$ 26.506,360852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 19.633.297,77 | R$ 28.403,919708 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 18.866.295,69 | R$ 29.500,011298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 18.361.274,35 | R$ 28.710,341960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 21.534.480,74 | R$ 33.672,080390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 20.018.053,33 | R$ 31.300,940530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 19.985.656,71 | R$ 31.250,284022 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 17.086.239,92 | R$ 28.277,093674 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 14.391.501,55 | R$ 32.130,715214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |