Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA SUBORDINADA

FII

FII RENDA GESTÃO PASSIVA

ENCERRADO

S0000430587

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,08

30/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA

26.395.660/0001-02

FII

VÓRTX DTVM

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA

26.395.660/0001-02

NÃO SE APLICA

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA SUBORDINADA

S0000430587

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2021	R$ 0,00	R$ 11,076740	R$ 0,00	R$ 4.319.928,41	0
29/11/2021	R$ 4.319.928,41	R$ 11,076740	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/11/2021	R$ 4.317.091,46	R$ 11,069465	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/11/2021	R$ 4.340.498,23	R$ 11,129483	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/11/2021	R$ 4.334.726,07	R$ 11,114682	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/11/2021	R$ 4.328.961,59	R$ 11,099902	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/11/2021	R$ 4.323.204,76	R$ 11,085140	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/11/2021	R$ 4.317.455,60	R$ 11,070399	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/11/2021	R$ 4.311.714,08	R$ 11,055677	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/11/2021	R$ 4.305.980,20	R$ 11,040975	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/11/2021	R$ 4.300.253,94	R$ 11,026292	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/11/2021	R$ 4.294.535,30	R$ 11,011629	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/11/2021	R$ 4.290.861,52	R$ 11,002209	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/11/2021	R$ 4.288.824,26	R$ 10,996985	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/11/2021	R$ 4.286.787,96	R$ 10,991764	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/11/2021	R$ 4.282.718,26	R$ 10,981329	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/11/2021	R$ 4.280.684,87	R$ 10,976115	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/11/2021	R$ 4.278.652,43	R$ 10,970904	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/11/2021	R$ 4.276.620,96	R$ 10,965695	R$ 0,00	R$ 0,00	12
01/11/2021	R$ 4.274.590,46	R$ 10,960488	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/10/2021	R$ 4.272.560,92	R$ 10,955284	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/10/2021	R$ 4.270.532,34	R$ 10,950083	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.