Fundos | ANBIMA Data

subclasse

HPT FIP MULT SUBCLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000429635

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 22.527.605,02

Valor da cota

R$ 0,02

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

HPT FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

21.956.449/0001-06

FIP

LIONS TRUST

HPT FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

21.956.449/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

HPT FIP MULT SUBCLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA

S0000429635

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 15h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 22.527.605,02	R$ 0,017271	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/06/2026	R$ 22.377.876,66	R$ 0,017156	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/05/2026	R$ 22.240.762,23	R$ 0,017051	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2026	R$ 22.110.153,40	R$ 0,016951	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2026	R$ 21.976.796,67	R$ 0,016849	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/02/2026	R$ 21.828.822,99	R$ 0,016735	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/01/2026	R$ 21.700.631,01	R$ 0,016637	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2025	R$ 23.580.057,21	R$ 0,018078	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/11/2025	R$ 23.524.387,06	R$ 0,018035	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2025	R$ 23.470.107,42	R$ 0,017994	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/09/2025	R$ 23.404.173,97	R$ 0,017943	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/08/2025	R$ 23.342.345,83	R$ 0,017896	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2025	R$ 23.284.407,83	R$ 0,017851	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/06/2025	R$ 23.220.940,89	R$ 0,017803	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/05/2025	R$ 23.168.515,26	R$ 0,017762	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2025	R$ 23.115.907,55	R$ 0,017722	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2025	R$ 23.069.871,67	R$ 0,017687	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/02/2025	R$ 23.032.923,77	R$ 0,017658	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/01/2025	R$ 22.523.251,40	R$ 0,017268	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2024	R$ 22.495.159,74	R$ 0,017246	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/11/2024	R$ 22.496.930,99	R$ 0,017248	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2024	R$ 22.486.469,03	R$ 0,017239	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.