Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,05
16/11/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE UNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO SENIOR 14
S0000429317
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,052016 | R$ 0,00 | R$ 2.171.237,81 | 0 |
| 14/11/2018 | R$ 2.170.457,25 | R$ 0,051998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/11/2018 | R$ 2.169.676,68 | R$ 0,051979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/11/2018 | R$ 2.168.896,53 | R$ 0,051960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/11/2018 | R$ 2.168.116,80 | R$ 0,051942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 08/11/2018 | R$ 2.167.337,07 | R$ 0,051923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/11/2018 | R$ 2.166.557,76 | R$ 0,051904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/11/2018 | R$ 2.165.778,86 | R$ 0,051885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/11/2018 | R$ 2.164.999,96 | R$ 0,051867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 01/11/2018 | R$ 2.164.221,48 | R$ 0,051848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/10/2018 | R$ 2.163.443,42 | R$ 0,051830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/10/2018 | R$ 2.162.665,36 | R$ 0,051811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/10/2018 | R$ 2.161.887,71 | R$ 0,051792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/10/2018 | R$ 2.161.110,49 | R$ 0,051774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/10/2018 | R$ 2.160.333,26 | R$ 0,051755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/10/2018 | R$ 2.159.556,45 | R$ 0,051736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/10/2018 | R$ 2.158.780,06 | R$ 0,051718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/10/2018 | R$ 2.158.003,67 | R$ 0,051699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/10/2018 | R$ 2.157.227,69 | R$ 0,051681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/10/2018 | R$ 2.156.452,13 | R$ 0,051662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/10/2018 | R$ 2.155.676,58 | R$ 0,051643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/10/2018 | R$ 2.154.901,44 | R$ 0,051625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |