Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,05
17/12/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE UNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO SENIOR 13
S0000429309
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,051957 | R$ 0,00 | R$ 1.486.942,47 | 0 |
| 14/12/2018 | R$ 1.486.407,87 | R$ 0,051938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2018 | R$ 1.485.873,56 | R$ 0,051920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2018 | R$ 1.485.339,24 | R$ 0,051901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2018 | R$ 1.484.805,22 | R$ 0,051882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2018 | R$ 1.484.271,48 | R$ 0,051864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2018 | R$ 1.483.737,74 | R$ 0,051845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2018 | R$ 1.483.204,29 | R$ 0,051826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2018 | R$ 1.482.671,12 | R$ 0,051808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2018 | R$ 1.482.137,95 | R$ 0,051789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2018 | R$ 1.481.605,07 | R$ 0,051770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2018 | R$ 1.481.072,48 | R$ 0,051752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2018 | R$ 1.480.539,88 | R$ 0,051733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2018 | R$ 1.480.007,57 | R$ 0,051715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2018 | R$ 1.479.475,55 | R$ 0,051696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2018 | R$ 1.478.943,53 | R$ 0,051677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2018 | R$ 1.478.411,79 | R$ 0,051659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2018 | R$ 1.477.880,34 | R$ 0,051640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2018 | R$ 1.477.348,89 | R$ 0,051622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/11/2018 | R$ 1.476.817,73 | R$ 0,051603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2018 | R$ 1.476.286,85 | R$ 0,051585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2018 | R$ 1.475.755,97 | R$ 0,051566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |