Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,05
16/11/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE UNICA DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
08.417.544/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO SENIOR 12
S0000429295
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,051878 | R$ 0,00 | R$ 1.998.771,65 | 0 |
| 14/11/2018 | R$ 1.998.060,80 | R$ 0,051859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/11/2018 | R$ 1.997.349,95 | R$ 0,051841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/11/2018 | R$ 1.996.639,49 | R$ 0,051823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/11/2018 | R$ 1.995.929,41 | R$ 0,051804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/11/2018 | R$ 1.995.219,34 | R$ 0,051786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/11/2018 | R$ 1.994.509,64 | R$ 0,051767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/11/2018 | R$ 1.993.800,34 | R$ 0,051749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/11/2018 | R$ 1.993.091,03 | R$ 0,051731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 01/11/2018 | R$ 1.992.382,11 | R$ 0,051712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/10/2018 | R$ 1.991.673,57 | R$ 0,051694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/10/2018 | R$ 1.990.965,04 | R$ 0,051675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/10/2018 | R$ 1.990.256,88 | R$ 0,051657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 26/10/2018 | R$ 1.989.549,12 | R$ 0,051639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/10/2018 | R$ 1.988.841,35 | R$ 0,051620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/10/2018 | R$ 1.988.133,97 | R$ 0,051602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/10/2018 | R$ 1.987.426,98 | R$ 0,051583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/10/2018 | R$ 1.986.719,98 | R$ 0,051565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/10/2018 | R$ 1.986.013,37 | R$ 0,051547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/10/2018 | R$ 1.985.307,15 | R$ 0,051528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/10/2018 | R$ 1.984.600,92 | R$ 0,051510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 16/10/2018 | R$ 1.983.895,08 | R$ 0,051492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |