Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 5

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000427251

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25.629,04

25/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

RNX FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 5

S0000427251

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/10/2019	R$ 0,00	R$ 25.629,037750	R$ 0,00	R$ 1.025.161,51	0
24/10/2019	R$ 1.024.797,88	R$ 25.619,947000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 1.024.434,38	R$ 25.610,859500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 1.024.071,01	R$ 25.601,775250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 1.023.707,77	R$ 25.592,694250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 1.023.344,66	R$ 25.583,616500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 1.022.981,68	R$ 25.574,542000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 1.022.618,83	R$ 25.565,470750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 1.022.256,10	R$ 25.556,402500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 1.021.893,51	R$ 25.547,337750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 1.021.531,04	R$ 25.538,276000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 1.021.168,70	R$ 25.529,217500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 1.020.806,49	R$ 25.520,162250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 1.020.444,41	R$ 25.511,110250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 1.020.082,46	R$ 25.502,061500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 1.019.720,63	R$ 25.493,015750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 1.019.358,94	R$ 25.483,973500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 1.018.997,37	R$ 25.474,934250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 1.018.635,93	R$ 25.465,898250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 1.018.274,62	R$ 25.456,865500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 1.017.913,43	R$ 25.447,835750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 1.017.552,38	R$ 25.438,809500	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.