Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BELLATRIX FIDC SUBORDINADA

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000427063

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.142,12

15/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BELLATRIX FIDC

23.177.574/0001-35

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

BELLATRIX FIDC

23.177.574/0001-35

NÃO SE APLICA

BELLATRIX FIDC SUBORDINADA

S0000427063

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2018	R$ 0,00	R$ 1.142,122151	R$ 0,00	R$ 11.081.483,14	0
14/08/2018	R$ 11.238.364,44	R$ 1.158,291251	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2018	R$ 11.217.355,49	R$ 1.156,125946	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2018	R$ 11.217.712,44	R$ 1.156,162735	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2018	R$ 11.218.045,95	R$ 1.156,197109	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2018	R$ 11.218.181,20	R$ 1.156,211048	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2018	R$ 11.218.349,65	R$ 1.156,228410	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2018	R$ 11.222.057,17	R$ 1.156,610528	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2018	R$ 11.222.328,02	R$ 1.156,638444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2018	R$ 11.222.255,50	R$ 1.156,630969	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2018	R$ 11.223.174,03	R$ 1.156,725639	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2018	R$ 11.223.144,48	R$ 1.156,722593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2018	R$ 11.227.852,66	R$ 1.157,207845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2018	R$ 11.223.693,67	R$ 1.156,779196	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2018	R$ 11.218.600,64	R$ 1.156,254278	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2018	R$ 11.209.480,29	R$ 1.155,314282	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2018	R$ 11.204.237,38	R$ 1.154,773917	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2018	R$ 11.194.253,79	R$ 1.153,744950	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2018	R$ 11.185.734,24	R$ 1.152,866876	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2018	R$ 11.176.850,43	R$ 1.151,951259	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2018	R$ 11.166.826,25	R$ 1.150,918108	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2018	R$ 11.150.010,34	R$ 1.149,184963	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.