Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE C

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000426504

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 115.535.886,40

Valor da cota

R$ 0,72

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FRANKLIN SERVTEC ENERGIA – FIP – MULT – RESP LIMITADA

24.987.582/0001-00

FIP

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

FRANKLIN ALTERNATIVES

FRANKLIN SERVTEC ENERGIA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

24.987.582/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE C

S0000426504

Dados periódicos

Atualizado: 04/08/2026, 16h29

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 115.535.886,40	R$ 0,722099	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2026	R$ 115.549.713,60	R$ 0,722186	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2026	R$ 115.543.670,40	R$ 0,722148	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2026	R$ 115.545.067,20	R$ 0,722157	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2026	R$ 115.499.678,40	R$ 0,721873	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2026	R$ 115.544.348,80	R$ 0,722152	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2026	R$ 115.567.555,10	R$ 0,722290	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2025	R$ 115.577.002,80	R$ 0,722356	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2025	R$ 123.572.207,96	R$ 0,772326	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2025	R$ 123.595.202,95	R$ 0,772470	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2025	R$ 123.608.069,60	R$ 0,772550	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2025	R$ 123.623.222,83	R$ 0,772645	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2025	R$ 123.636.946,36	R$ 0,772730	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 123.654.252,79	R$ 0,772830	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2025	R$ 123.797.639,97	R$ 0,773730	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2025	R$ 124.009.337,52	R$ 0,775058	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 124.143.879,20	R$ 0,775899	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2025	R$ 124.313.984,36	R$ 0,776960	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2025	R$ 124.483.838,07	R$ 0,778020	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2024	R$ 124.714.253,21	R$ 0,779460	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2024	R$ 129.700.614,19	R$ 0,810620	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2024	R$ 130.682.243,83	R$ 0,816760	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.