Patrimônio líquido
R$ 1.347.877.120,76
subclasse
R$ 1.347.877.120,76
R$ 3.963.832,31
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CF FIDC – RESP LIMITADA
23.200.289/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
INVISTA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CF FIDC – RESP LIMITADA
23.200.289/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP CF SUBORDINADA JUNIOR
S0000426431
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.347.877.120,76 | R$ 3.963.832,312229 | R$ 0,00 | R$ 19.999.999,95 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.371.113.574,66 | R$ 4.032.165,994411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.372.297.848,03 | R$ 4.035.648,701387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.384.423.000,13 | R$ 4.071.306,306182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.384.847.040,63 | R$ 4.072.553,322998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.382.760.706,09 | R$ 4.066.417,837696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.379.750.812,56 | R$ 4.057.566,353353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.378.178.073,01 | R$ 4.052.941,246397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.379.970.746,36 | R$ 4.058.213,133901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.380.266.544,55 | R$ 4.059.083,016181 | R$ 0,00 | R$ 19.999.999,95 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.400.012.821,72 | R$ 4.117.152,798869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.392.158.691,10 | R$ 4.094.055,399072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.388.832.583,47 | R$ 4.084.273,993412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.396.345.968,18 | R$ 4.106.369,328832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.378.471.604,23 | R$ 4.053.804,461980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.380.765.311,63 | R$ 4.060.549,788662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.376.724.468,90 | R$ 4.048.666,492525 | R$ 0,00 | R$ 19.999.999,95 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.393.802.360,40 | R$ 4.098.889,095988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.392.825.067,66 | R$ 4.096.015,076924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.493.244.896,62 | R$ 4.391.329,357944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.490.595.063,22 | R$ 4.383.536,737169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.490.039.844,99 | R$ 4.381.903,953344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |