Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 9,62
13/10/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TRAÇÃO FINANCEIRA FIDC – RESP LIMITADA
23.750.225/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL FINANCEIRO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRAÇÃO FINANCEIRA FIDC – RESP LIMITADA
23.750.225/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRAÇÃO FINANCEIRA SUBORDINADA MEZANINO
S0000426156
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 9,620150 | R$ 0,00 | R$ 235.771,31 | 0 |
| 09/10/2020 | R$ 235.741,39 | R$ 9,618929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2020 | R$ 235.711,46 | R$ 9,617708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2020 | R$ 235.681,53 | R$ 9,616487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2020 | R$ 235.651,61 | R$ 9,615266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/10/2020 | R$ 235.621,69 | R$ 9,614045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2020 | R$ 235.591,78 | R$ 9,612824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2020 | R$ 235.561,87 | R$ 9,611604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2020 | R$ 235.531,96 | R$ 9,610384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2020 | R$ 471.004,11 | R$ 19,218327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2020 | R$ 470.944,31 | R$ 19,215887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2020 | R$ 470.884,52 | R$ 19,213447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2020 | R$ 470.824,74 | R$ 19,211008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2020 | R$ 470.764,96 | R$ 19,208569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2020 | R$ 470.705,19 | R$ 19,206130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2020 | R$ 470.645,43 | R$ 19,203692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2020 | R$ 470.585,68 | R$ 19,201254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2020 | R$ 470.525,93 | R$ 19,198816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2020 | R$ 470.466,19 | R$ 19,196378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2020 | R$ 470.406,46 | R$ 19,193941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2020 | R$ 470.346,74 | R$ 19,191504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2020 | R$ 470.287,02 | R$ 19,189067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |