Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 4.196,62
15/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SB CRÉDITO FIDC NP MULT
23.956.991/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
SB CRÉDITO FIDC NP MULT
23.956.991/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SB CRÉDITO FIDC NP MULT SUBORDINADA MEZANINO A
S0000426016
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.196,617618 | R$ 0,00 | R$ 4.515.759,54 | 0 |
| 14/08/2023 | R$ 4.512.292,76 | R$ 4.193,395844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 4.508.828,64 | R$ 4.190,176543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 4.505.367,18 | R$ 4.186,959714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 4.501.908,38 | R$ 4.183,745354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 4.498.452,23 | R$ 4.180,533462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 4.494.998,73 | R$ 4.177,324035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 4.491.547,89 | R$ 4.174,117073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 4.488.099,70 | R$ 4.170,912572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 4.484.575,68 | R$ 4.167,637611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 4.481.054,44 | R$ 4.164,365222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 4.477.535,96 | R$ 4.161,095401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 14.466.168,33 | R$ 13.443,801931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 14.454.809,63 | R$ 13.433,245985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 14.443.459,85 | R$ 13.422,698327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 14.432.118,99 | R$ 13.412,158952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 14.420.787,02 | R$ 13.401,627852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 14.409.463,96 | R$ 13.391,105020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 14.398.150,00 | R$ 13.380,590000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 24.878.599,98 | R$ 23.120,356601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 24.859.065,54 | R$ 23.102,202716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 24.839.546,44 | R$ 23.084,063085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |